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基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-05-06 1.0000 1.0000 0.3576 1.258% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-05-06 1.0000 1.0000 0.4262 1.501% 低風險（R1）購買 --
格林泓鑫純債A 006184 2022-05-06 1.0378 1.1598 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-05-06 1.0379 1.1559 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-05-06 1.0000 1.0364 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-05-06 1.0000 1.0276 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-05-06 1.0337 1.1437 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-05-06 1.0329 1.1629 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-05-06 1.0302 1.0532 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-05-06 0.9647 0.9647 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-05-06 0.9376 0.9376 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-05-06 0.9311 0.9311 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-05-06 1.0208 1.0568 -- -- 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-05-06 1.0452 1.0632 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-05-06 1.0387 1.0587 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-05-06 1.0106 2.3766 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-05-06 0.9995 2.3095 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-05-06 1.0015 1.0015 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林伯元靈活配置A 004942 2022-05-06 1.2579 1.2579 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-05-06 1.2490 1.2490 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-05-06 0.8031 0.8031 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-05-06 0.7978 0.7978 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合A 007533 2022-05-06 0.8142 1.1642 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-05-06 0.7946 1.1446 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-05-06 0.7992 0.7992 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-05-06 0.7943 0.7943 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-05-06 0.8876 0.8876 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-05-06 0.8038 0.8038 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-05-06 0.8015 0.8015 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-05-06 1.0099 1.0099 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-05-06 1.0091 1.0091 -- -- 中風險（R3）購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-05-06 1.0000 1.0000 0.3576 1.258% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-05-06 1.0000 1.0000 0.4262 1.501% 低風險（R1）購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林泓鑫純債A 006184 2022-05-06 1.0378 1.1598 0.02% 1.11% 16.68% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-05-06 1.0379 1.1559 0.01% 1.07% 16.27% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-05-06 1.0000 1.0364 0.00% 0.27% 3.67% 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-05-06 1.0000 1.0276 0.00% 0.22% 2.78% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-05-06 1.0337 1.1437 0.02% 1.57% 15.02% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-05-06 1.0329 1.1629 0.02% 1.53% 17.17% 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-05-06 1.0302 1.0532 0.00% 0.70% 5.34% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-05-06 0.9647 0.9647 0.01% 0.67% -3.53% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-05-06 0.9376 0.9376 -0.59% -7.74% -6.24% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-05-06 0.9311 0.9311 -0.60% -7.87% -6.89% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-05-06 1.0208 1.0568 0.08% 1.36% 5.74% 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-05-06 1.0452 1.0632 0.02% 1.52% 6.39% 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-05-06 1.0387 1.0587 0.01% 1.36% 5.93% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-05-06 1.0106 2.3766 -0.31% -0.64% 137.92% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-05-06 0.9995 2.3095 -0.31% -0.68% 129.12% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-05-06 1.0015 1.0015 0.01% 0.15% 0.15% 較低風險(R2) 購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林伯元靈活配置A 004942 2022-05-06 1.2579 1.2579 -3.03% -19.36% 25.79% 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-05-06 1.2490 1.2490 -3.03% -19.39% 24.90% 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-05-06 0.8031 0.8031 -1.47% -21.50% -19.69% 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-05-06 0.7978 0.7978 -1.48% -21.54% -20.22% 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合A 007533 2022-05-06 0.8142 1.1642 -2.85% -19.07% 6.43% 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-05-06 0.7946 1.1446 -2.85% -19.30% 4.21% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-05-06 0.7992 0.7992 -2.66% -18.01% -20.08% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-05-06 0.7943 0.7943 -2.66% -18.12% -20.57% 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-05-06 0.8876 0.8876 -1.29% -10.14% -11.24% 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-05-06 0.8038 0.8038 -1.28% -22.20% -19.62% 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-05-06 0.8015 0.8015 -1.27% -22.31% -19.85% 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-05-06 1.0099 1.0099 -0.25% 0.99% 0.99% 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-05-06 1.0091 1.0091 -0.24% 0.91% 0.91% 中風險（R3）購買 --

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