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基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.3293 1.974% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.3958 2.222% 低風險（R1）購買 --
格林泓鑫純債A 006184 2022-08-12 1.0525 1.1745 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-08-12 1.0524 1.1704 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-08-12 1.0000 1.0364 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-08-12 1.0000 1.0276 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-08-12 1.0215 1.1515 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-08-12 1.0304 1.1704 -- -- 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-08-12 1.0339 1.0569 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-08-12 0.9675 0.9675 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-08-12 1.0386 1.0386 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-08-12 1.0303 1.0303 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-08-12 1.0328 1.0688 -- -- 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-08-12 1.0578 1.0758 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-08-12 1.0501 1.0701 -- -- 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-08-12 1.0600 2.4260 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-08-12 1.0481 2.3581 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-08-12 1.0100 1.0100 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2022-08-12 1.0017 1.0017 -- -- 較低風險(R2) --
格林伯元靈活配置A 004942 2022-08-12 1.3425 1.3425 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-08-12 1.3325 1.3325 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-08-12 0.9377 0.9377 -- -- 中風險（R3）定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-08-12 0.9312 0.9312 -- -- 中風險（R3）定投
格林創新成長混合A 007533 2022-08-12 0.8620 1.2120 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-08-12 0.8395 1.1895 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-08-12 0.8418 0.8418 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-08-12 0.8358 0.8358 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-08-12 0.9173 0.9173 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2022-08-12 0.9130 0.9130 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-08-12 0.8795 0.8795 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-08-12 0.8760 0.8760 -- -- 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-08-12 1.0602 1.0602 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-08-12 1.0578 1.0578 -- -- 中風險（R3）購買 --
格林高股息優選混合A 015289 -- -- -- -- -- -- 購買 --
格林高股息優選混合C 015290 -- -- -- -- -- -- 購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
每萬份收益
七日年化收益率
風險等級
操作

格林貨幣A 004865 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.3293 1.974% 低風險（R1）購買定投
格林貨幣B 004866 2022-08-12 1.0000 1.0000 0.3958 2.222% 低風險（R1）購買 --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林泓鑫純債A 006184 2022-08-12 1.0525 1.1745 -0.01% 2.54% 18.34% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓鑫純債C 006185 2022-08-12 1.0524 1.1704 -0.01% 2.48% 17.90% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓裕一年定開債A 008484 2022-08-12 1.0000 1.0364 0.00% 0.27% 3.67% 較低風險(R2) --
格林泓裕一年定開債C 008485 2022-08-12 1.0000 1.0276 0.00% 0.22% 2.78% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-08-12 1.0215 1.1515 0.01% 2.35% 15.90% 較低風險(R2) --
格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-08-12 1.0304 1.1704 0.01% 2.28% 18.02% 較低風險(R2) --
格林泓遠純債A 009407 2022-08-12 1.0339 1.0569 0.01% 1.07% 5.72% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓遠純債C 009408 2022-08-12 0.9675 0.9675 0.00% 0.96% -3.25% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券A 009916 2022-08-12 1.0386 1.0386 -0.44% 2.19% 3.86% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓利增強債券C 009917 2022-08-12 1.0303 1.0303 -0.43% 1.95% 3.03% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓安63個月定開債 009738 2022-08-12 1.0328 1.0688 0.09% 2.55% 6.99% 較低風險(R2) --
格林中短債A 010145 2022-08-12 1.0578 1.0758 -0.01% 2.74% 7.67% 較低風險(R2) 購買定投
格林中短債C 010146 2022-08-12 1.0501 1.0701 -0.01% 2.47% 7.10% 較低風險(R2) 購買定投
格林泓景債券A 010837 2022-08-12 1.0600 2.4260 -0.50% 4.22% 149.55% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓景債券C 010838 2022-08-12 1.0481 2.3581 -0.49% 4.15% 140.26% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓皓純債 014814 2022-08-12 1.0100 1.0100 0.01% 1.00% 1.00% 較低風險(R2) 購買 --
格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2022-08-12 1.0017 1.0017 -0.04% 0.17% 0.17% 較低風險(R2) --

基金名稱
基金代碼
凈值日期
最新凈值
累計凈值
日漲跌幅
今年以來
成立以來
風險等級
操作

格林伯元靈活配置A 004942 2022-08-12 1.3425 1.3425 1.11% -13.93% 34.25% 中風險（R3）購買定投
格林伯元靈活配置C 004943 2022-08-12 1.3325 1.3325 1.12% -14.00% 33.25% 中風險（R3）購買定投
格林伯銳靈活配置A 006181 2022-08-12 0.9377 0.9377 -1.16% -8.34% -6.23% 中風險（R3）定投
格林伯銳靈活配置C 006182 2022-08-12 0.9312 0.9312 -1.16% -8.42% -6.88% 中風險（R3）定投
格林創新成長混合A 007533 2022-08-12 0.8620 1.2120 0.92% -14.32% 12.68% 中風險（R3）購買定投
格林創新成長混合C 007534 2022-08-12 0.8395 1.1895 0.93% -14.74% 10.10% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合A 009940 2022-08-12 0.8418 0.8418 0.90% -13.64% -15.82% 中風險（R3）購買定投
格林穩健價值混合C 009941 2022-08-12 0.8358 0.8358 0.91% -13.84% -16.42% 中風險（R3）購買定投
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-08-12 0.9173 0.9173 0.30% -7.14% -8.27% 中風險（R3）購買 --
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2022-08-12 0.9130 0.9130 0.29% -7.37% -8.70% 中風險（R3）購買 --
格林研究優選混合A 011977 2022-08-12 0.8795 0.8795 -0.46% -14.88% -12.05% 中風險（R3）購買定投
格林研究優選混合C 011978 2022-08-12 0.8760 0.8760 -0.47% -15.09% -12.40% 中風險（R3）購買定投
格林新興產業混合A 014327 2022-08-12 1.0602 1.0602 -0.03% 6.02% 6.02% 中風險（R3）購買 --
格林新興產業混合C 014328 2022-08-12 1.0578 1.0578 -0.03% 5.78% 5.78% 中風險（R3）購買 --
格林高股息優選混合A 015289 -- -- -- -- -- -- -- 購買 --
格林高股息優選混合C 015290 -- -- -- -- -- -- -- 購買 --

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